摘要

巴克莱策略师团队在研报中称，股市年底前走高需利率与油价企稳，大型科技企业财报是维持市场对人工智能资本开支周期信心的关键，并提醒不要全盘抛售AI相关个股。

内容总结

  • 由埃马纽埃尔·考牵头的巴克莱策略师团队表示，股市想要在年底前走高，投资者需要看到利率与油价企稳；大型科技企业的财报，是维持市场对人工智能资本开支周期信心的关键。
  • 研报提到，尽管美国通胀高于预期、存在货币收紧可能性、芯片股大跌，且财报季开局喜忧参半，但股票仍存在“小幅上行的有限路径”。
  • 考提醒不要全盘抛售人工智能相关个股，并在研报中写道：“人工智能主题行情的高光阶段或许已经过去，这一点完全有可能，因此我们认为投资者应当大幅提高选股标准。”
  • 该团队倾向配置更加分散的股票组合，可布局欧洲市场。

📊 标的：宏观
🧭 市场口径：中性