宏觀 / 市場歸檔

事實：
1. 哈塞特表示十分看好美聯儲政策正朝着正確方向推進。

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事實：
1. 中金公司研報稱，美聯儲7月會議將聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%區間，符合市場預期，決議以9比3通過。
2. 達拉斯聯儲主席洛根、克利夫蘭聯儲主席哈馬克、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利三位票委投下反對票，主張立即加息25個基點。
3. 中金研報分析稱，三張反對票顯示委員會內部對通脹風險擔憂升温；若通脹持續高於2%目標，將有更多官員加入加息陣營。

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事實：
1. 美聯儲於7月28日下午2點（紐約時間）宣佈維持3.5%-3.75%利率不變。
2. 在決議宣佈前數秒，8月聯邦基金期貨抹去約7個基點的加息溢價，當日上漲約7個跳動點。
3. 下午2點決議公佈前後一分鐘內成交約4萬張合約；下午2點03分在96.365價位成交約6萬張。
4. 芝加哥商品交易所（CME）數據顯示，週二8月合約未平倉合約量首次突破100萬張。
5. 文章稱過去幾週資金流以拋售為主，早盤出現密集空頭拋售。
6. 文章稱市場不再將9月政策會議上的完整加息計入定價，當前保留約18個基點加息溢價，而7月會議前為25個基點。

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#美聯儲 #

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事實：
1. CME“美聯儲觀察”數據顯示，美聯儲7月維持利率不變的概率為66.3%，累計加息25個基點的概率為33.7%。
2. 美聯儲到9月維持利率不變的概率為20.7%，累計加息25個基點的概率為56.1%，累計加息50個基點的概率為23.2%。

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事實：
1. 摩根大通預計美聯儲7月維持利率不變，偏鷹立場概率50%，標普500將大致持平或下跌0.5%。
2. 偏鴿立場概率28%，標普500有望上漲最多1%；加息25bp概率20%，標普500或下跌1.5%至2%，納指相對更弱。

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事實：
1. 瑞典北歐斯安銀行宏觀策略師古斯塔夫·赫爾格松在研報中稱，美聯儲新任主席凱文·沃什長期以來對美聯儲面向市場的溝通策略與信息透明度持質疑態度，並計劃對現有機制作出調整。
2. 該策略師稱：“沃什不再主張由美聯儲引導市場，而是希望依靠市場預期傳遞信息，以此作為美聯儲政策行動的依據。”
3. 該策略師提到，若沃什落實這一思路，在地緣政治局勢充滿不確定性的當下，市場運行邏輯將迎來重大轉變。

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🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 媒體報道稱交易員為美聯儲可能於週三開始加息的風險進行佈局，與美聯儲基準利率掛鈎的期貨頭寸激增至歷史最高。
2. 芝商所數據顯示，聯邦基金利率期貨未平倉合約上週五達909,714份，週一進一步增至967,136份，超過2024年10月合約此前紀錄。

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事實：
1. 日內瓦時間7月28日，世貿組織公佈中國訴土耳其電動汽車和其他車輛限制措施案（DS629）專家組報告，支持中方主張，裁定土方涉案措施違反世貿規則。
2. 中方對裁決表示歡迎，敦促土方尊重裁決，儘快糾正違規措施。
3. 2023年以來，土方對中國出口的電動汽車、混動汽車等先後採取附加關税、進口許可證等限制措施，違反約束關税、國民待遇、最惠國待遇等多邊貿易規則。

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事實：
1. 百達財富管理在報告中指出，當前市場反映的美聯儲加息概率異常之高。
2. 該機構高級美國經濟學家 Xiao Cui 表示，最新通脹數據和美聯儲官員講話強化了本週維持利率在3.5%-3.75%不變的預期。
3. Cui 認為，官員們仍將通脹視為主要風險，為最早9月收緊政策敞開了大門；她預計地區聯儲行長 Logan 和哈馬克可能投下兩張贊成加息25個基點的反對票，卡什卡利可能投下第三張反對票。

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事實：
1. 城堡證券宏觀策略主管弗蘭克·弗萊特在報告中預計，美聯儲將於本週加息25個基點。
2. 報告稱此舉將強化主席凱文·沃什在抗擊通脹鬥爭中的信譽，並“果斷終結前瞻指引時代”。

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🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 花旗集團短期利率交易員押注，美聯儲本週將維持利率不變。
2. 掉期市場認為美聯儲加息25個基點的概率超過三分之一。

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事實：
1. 行情數據顯示，美國聯邦基金利率期貨上漲，其中12月合約上升5個基點。

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事實：
1. 文章稱，北京時間7月30日凌晨美聯儲將公佈利率決定，會後主席凱文·沃什將召開新聞發佈會。
2. CME Group聯邦基金期貨數據顯示，市場定價美聯儲本週加息25個基點的概率約為38%，較一週前的13%大幅上升。
3. 利率互換市場顯示，加息概率約為30%，維持不變的概率約為70%。
4. 文章提到，沃什此前多次表態稱投資者應停止依賴央行前瞻指引，未來每次政策會議將“實時”變動。
5. PGIM首席美國經濟學家Robert Sockin將本週議息會議形容為“幾乎是五五開”。
6. 彭博對76位經濟學家的調查顯示，所有受訪者均預計美聯儲將在7月28日至29日會議上維持基準利率於3.5%至3.75%區間不變。
7. LESG數據顯示，美國貨幣市場已完全定價9月加息25個基點。

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事實：
1. 美聯儲主席沃什將於7月29日下午2:30舉行FOMC會議後記者會。

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事實：
1. 美國2年期和5年期國債收益率週三均上升逾4個基點，升至一年多來最高水平，2年期升逾4.30%，3年期升至4.34%，5年期升至4.40%，均為2025年2月以來首次。
2. 10年期美債收益率升逾4.65%，距離5月19日創下的年內高點僅差2個基點。
3. 市場對美聯儲加息的隱含預期繼續升温：7月隔夜指數互換合約已消化約8個基點的收緊幅度，意味着一次25個基點加息的可能性約三分之一；2027年合約顯示，到年中加息兩次的可能性已達100%，且存在第三次加息的可能性。

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Facts:
1. DoubleLine is adding to shorter-dated government bonds, reasoning that it believes Fed Chair Kevin Warsh's reputation will help the central bank keep rates unchanged this year.
2. The firm's manager Bill Campbell said high Treasury yields push up borrowing costs, and if data shows inflation is easing, that could prompt the Fed to keep rates unchanged.

📊 Instrument: Macro

#Fed #US Treasuries

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🟢 [Media Report] Fed reverse repo operation: 6 counterparties receive $30 million
Facts:
1. 6 counterparties received $30 million in the Fed's reverse repo operation.

📊 Subject: Macro

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事實：
1. 多家外資機構接受採訪時表示看好中國AI產業鏈，稱投資中國AI產業鏈已成為全球投資者共識。
2. 數據顯示，中國平均每天生產芯片超15億塊，大模型日均調用量達數百萬億詞元，居世界首位。
3. 高盛近期報告指出，中國AI板塊總市值約4萬億美元，對比其產業優勢仍有較大增長潛力；瑞銀策略稱中國AI科技零部件訂單已排至2027年底。

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事實：
1. 美聯儲7月17日發佈數據顯示，截至7月8日當週，美國商業銀行存款規模為19.361萬億美元，較前一週減少約740億美元。
2. 數據稱，此次下降主要反映商業銀行體系存款餘額的短期波動。

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事實：
1. 週五（7月17日）美聯儲隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為1億美元，交易對手1家。
2. 前一交易日（7月16日）RRP使用規模為1.25億美元。

📊 標的：宏觀

事實：
1. 道富環球投資首席經濟學家Simona Mocuta稱，今年美元受避險資金流入及市場定價美聯儲加息支撐，但這些因素已反映在匯率中，因此美元將回歸多年來的貶值趨勢。
2. 她的基準預測是美聯儲今年全年維持利率不變，但加息一次的風險依然存在。
3. 她表示，即使加息發生也已反映在美元價格中，不會帶來額外影響；若未能加息則會削弱美元；美國財政前景擔憂仍存。

📊 標的：宏觀

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🟢 [Official Statement] Fed Vice Chair Jefferson Reiterates Bringing Inflation Down to 2%
Facts:
1. Fed Vice Chair Jefferson stated that he will remain firmly committed to bringing inflation back down to the 2% target, a move consistent with the Fed's dual mandate.

📊 Subject: Macro

事實：
1. 截至7月15日當週，美國未季調未償外國金融商業票據餘額下降35億美元。
2. 美國未季調商業票據未清償餘額下降24億美元。
3. 經季節調整後，美國未清償商業票據減少66億美元。

📊 標的：宏觀

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事實：
1. 文章稱，CATL與荷蘭能源公司Alfen簽署諒解備忘錄，將在歐洲部署5 GWh的Tener Sodium儲能系統。
2. 這些電池額定循環次數為15,000次，設計使用壽命為25至30年。
3. 文章指出，這是歐洲地區規模最大的鈉離子電池儲能承諾之一，部署計劃於2027年開始。
📊 標的：宏觀
🧭 市場口徑：中性

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事實：
1. 當地時間16日，中東緊張局勢加劇通脹擔憂，國際金銀價格在美國交易時段持續走低，黃金期貨和現貨價格均跌破每盎司4000美元關口。
2. 截至北京時間16日21時15分，紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格報每盎司3995.28美元，跌幅1.39%；9月交割的白銀期貨價格報每盎司56.14美元，跌幅2.25%。
3. 黃金現貨價格報每盎司3993.33美元，下跌1.65%；白銀現貨價格報每盎司55.899美元，跌幅3.24%。

📊 標的：宏觀

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