摘要

巴克萊策略師團隊在研報中稱，股市年底前走高需利率與油價企穩，大型科技企業財報是維持市場對人工智能資本開支週期信心的關鍵，並提醒不要全盤拋售AI相關個股。

內容總結

  • 由埃馬紐埃爾·考牽頭的巴克萊策略師團隊表示，股市想要在年底前走高，投資者需要看到利率與油價企穩；大型科技企業的財報，是維持市場對人工智能資本開支週期信心的關鍵。
  • 研報提到，儘管美國通脹高於預期、存在貨幣收緊可能性、芯片股大跌，且財報季開局喜憂參半，但股票仍存在“小幅上行的有限路徑”。
  • 考提醒不要全盤拋售人工智能相關個股，並在研報中寫道：“人工智能主題行情的高光階段或許已經過去，這一點完全有可能，因此我們認為投資者應當大幅提高選股標準。”
  • 該團隊傾向配置更加分散的股票組合，可佈局歐洲市場。

📊 標的：宏觀
🧭 市場口徑：中性